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Finanças

Como cadastrar contas a pagar em aberto

finanças>contas a pagar

Objetivo

Realizar a manutenção (inclusão, edição, baixa e exclusão) dos títulos a pagar que vão ser utilizados em baixa automática.

Impacto

Trata-se de um processo importante, já que grande parte das informações do sistema está diretamente ao financeiro. (ex.: informações dos projetos, contas correntes, relatório de análise e resultado geral do projeto).

Dica

  • Esta tela somente dever ser utilizada em caso de baixa automática (arquivo de remessa/retorno).
  • Nessa tela não há edição de títulos.
  • No momento da inclusão é possível adicionar ou retirar composição de títulos (um título para vários pagamentos).
  • O botão Integrar gera o arquivo de títulos a ser enviados ao banco. O retorno é o botão que processa o arquivo de retorno do banco.
  • Utilize o botão impostos para gerar retenções nos títulos.
  • O botão replicar cria cópia do titulo, incrementando suas datas de emissão de vencimento mensalmente.
  • Utilize os filtros para visualizar as informações que são necessárias já que o sistema somente aplica o filtro inicial de data.
  • O recurso de impressão esta disponibilizado, é realizado de acordo com seu filtro e possui o recurso de customização.
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