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Finanças

Como consultar e conciliar movimentos de contas correntes

finanças>movimentos de conta corrente

Objetivo

Consultar e conciliar títulos que foram baixados nas contas a pagar ou criados nas contas correntes.

Impacto

Saldo de valores em todos os relatórios financeiros.

Dica

  • No momento do cadastro da conta corrente informe o saldo inicial e a data deste saldo, para cada conta corrente cadastrada.
  • Somente crie títulos oriundos das contas correntes. Ex. tarifas, mensalidades, docs., Teds etc.
  • O botão transferir é utilizado para transferir valores entre contas cadastradas no sistema.  Esta ação criará um débito na conta de origem e um crédito na conta destino, automaticamente.
  • O botão conciliar é utilizado para confirmar que o lançamento ocorreu na conta corrente, sendo possível realizar esse processo com o botão direito do mouse sobre o título permitindo alterar a data de conciliação.
  • O botão reabrir é utilizado para desconciliar o título selecionado, sendo possível realizar esse processo com o botão direito do mouse sobre o título.
  • A ferramenta GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) pode ser utilizada para vincular arquivos ou digitalizações de documentos financeiros. Ex. contas, notas fiscais etc.
  • O recurso de impressão esta disponibilizado em dois botões. O primeiro é a impressão da tela escolhida de acordo com seu filtro e o segundo além de seguir o filtro, possui o recurso de customização.
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