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Finanças

Como consultar relatório de fluxo de caixa analítico

finanças>relatórios>Fluxo de caixa>fluxo de caixa analítico

Objetivo

Consultar por análise ou projeção os lançamentos das contas a pagar e receber.

Impacto

Não há impacto.

Dica

  • Selecione primeiramente qual tipo de relatório deseja visualizar: Projeção permite visualizar lançamentos futuros a partir da data do relatório até a projeção escolhida em dias (análise futura). Análise permite visualizar os lançamentos baseados no filtro de data escolhido (análise passada e/ou futuro).
  • No caso de projeção escolha as contas correntes que vão gerar um saldo inicial.
  • É possível filtrar uma ou todas as empresas cadastradas.
  • Se necessário inclua Agenda de Recebimentos e/ou SA e SE programadas. Se optar por incluir a Agenda de recebimento na projeção, é possivel escolher o ítem "Descontar Retenções" e o sistema utilizará as Retenções padrões cadastradas e habilitadas para Notas Fiscais para calcular o valor Líquido da Receita.
  • O recurso de impressão esta disponibilizado em dois botões. O primeiro é a impressão da tela escolhida de acordo com seu filtro e o segundo além de seguir o filtro, possui o recurso de customização.
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